Indstilling om forfald for byrådsmedlem tiltrædes.

Indstilling om udbud - revision, tiltrædes.

Indstilling vedr. FGU Vestegnen tiltrædes.

Indstilling om udvidelse af indskolingshus -  Ishøj Skole, tiltrædes.

Indstilling om godkendelse af kandidat til Klima- og Miljøprisen tiltrædes.

Tiltrådt.

Orientering om ulovligt elevfravær taget til efterretning.

Ingen spørgsmål.

Likviditeten for 3 kvt. 2023 viser, at Ishøj Kommune har en gennemsnitlig kassebeholdning på 305 mio. kr., hvilket er noget over målet om kassebeholdning, som Ishøj Kommune sigter efter på ca. 150-200 mio. kr.

Administrationen har gennemgået kommunens låneportefølje og kan pege på et lån, der med fordel kan indfries.

Lånets hovedstol udgør 26,1 mio. kr., og restgælden udgør 21,4 mio. kr. Pga. stigende renter og kurserne er faldet, kan lånet indfries til 17,3 mio. kr. - en besparelse på 4,1 mio.kr. Den endelige udgift til indfrielsen vil afhænge af renteudviklingen frem til indfrielsesdagen.

Ved indfrielse af gælden vil kassebeholdningen samt kommunens fremtidige renteudgifter reduceres. Det lavere afdrag og de reducerede renteudgifter vil blive indarbejdet i budget 2024-2027.

at lånet indfries

at bevillingen finansieres af kassebeholdningen

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 23. oktober 2023, pkt. 158:

Tiltrådt.

Tiltrådt.

Tiltrådt.

Byrådet.

Med henvisning til budgetforliget 2024-2027 samt kommunens økonomiske politik om at nedbringe kommunens gæld forslås det at indfri et lån med lånenr. 201950299. Lånet har en hovedstol på 26,1 mio. kr. og en restgæld på 21,4 mio. kr.

DAB har den 16. maj 2022 på vegne af VBG III ansøgt om godkendelse af lejeforhøjelse i forbindelse med en individuel køkkenmodernisering via kollektiv råderetspulje. Projektet omfatter modernisering af køkkener med en beløbsramme på max. kr. 60.000, alt efter hvilken type lejemål, det drejer sig om.

Ishøj Byråd har den 24. juni 2015 godkendt huslejeforhøjelse og finansiering via afdelingens egne midler til en køkkenmodernisering, pulje 1. VBG III har på afdelingsmøde den 20. september 2022, og af selskabsbestyrelsen den 12. september 2022 godkendt et ændret projektgrundlag, pulje 2, hvor finansieringen sker ved optagelse af et 10-årigt realkreditlån, hvor det maksimale finansieringsbehov er på kr. 1.500.000.

VBG III har valgt at gå fra en åben pulje (pulje 1) uden begrænsning og finansiering via egne midler, hvor der lægges beslag på en stor del af afdelingens likviditet, til en pulje 2, hvor finansiering sker via et 10-årigt realkreditlån, hvorved der kan frigives likviditet til andre projekter. Puljen vil omfatte ca. 100 køkkener.

Ved udnyttelse af ovenstående beløbsramme udgør lejetillægget maksimalt 570,- pr. mdr. i 10 år svarende til en huslejestigning mellem 8-19 % jf. nedenstående:

A.   Udgifter til håndværkere og materialer (maks. kr. 60.000 inkl. moms).

B.   Honorar til DAB på 2,5 % + moms af A (= 3,125 %).

C.   Finansieringsomkostninger (forrentning af A+B ved afvikling over 10 år v/ 2 % p.a.).

Tilbagebetalingen sker ved et lejetillæg gældende i 10 år i de lejligheder, der har fået moderniseret køkken. Derved betaler den enkelte lejer kun et beløb, som dækker omkostningerne for lejerens egen individuelle modernisering. Lejeforhøjelsen gælder således ikke alle lejere.

Ved fraflytning inden de 10 år er gået, overtages lejetillægget af den nye lejer.

Der er ikke stillet krav fra realkreditinstituttet om kommunal garanti.

Lov om leje af almene boliger mv. § 10 stk. 3.

Lov om almene boliger § 29 stk. 1.

Ingen økonomiske konsekvenser for Ishøj Kommune i forbindelse med optagelse af realkreditlån, da lånoptagelsen ikke kræver kommunal garanti.

Stigning i huslejen har ikke direkte økonomisk konsekvens for Ishøj Kommune, men der kan som følge af en stigning i huslejen være afledte merudgifter til boligstøtte.

at lejeforhøjelse i forbindelse med individuel køkkenmodernisering godkendes, og

at optagelse af et 10-årigt realkreditlån, uden kommunal garanti, på kr. 1.500.000 godkendes.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 23. oktober 2023, pkt. 161:

Tiltrådt.

Tiltrådt.

Byrådet.

Vildtbanegård III (VBG III) ønsker godkendelse af lejeforhøjelse ifm. individuel køkkenmodernisering samt optagelse af et 10-årigt realkreditlån til finansiering af dette.

Ved 2. behandlingen af budget 2024-2027 vedtog byrådet ændringer til budgettet, som påvirker forældrebetalingen på SFO- og daginstitutionsområdet. Administrationen har derfor beregnet nye forældrebetalingstakster på de pågældende områder. Taksterne træder i kraft 1. januar 2024, og det følger af dagtilbudsloven, at taksterne skal vedtages af byrådet og meldes ud til forældrene senest 1. december 2023.

Byrådet har vedtaget en omlægning af frokost som en del af dagtilbudsydelsen, men med et kommunalt tilskud på 3,1 mio. kr. til børnehave- og vuggestuebørn, med henblik på at opnå ensartet takst for forældrebetalt frokosttilbud. Der er derfor beregnet to takster for både vuggestue- og børnehavebørn - én takst der er gældende i perioden 1. januar 2024 til 31. marts 2024, og én takst gældende for perioden 1. april 2024 til 31. december 2024.

De reviderede takster for 2024 er vedhæftet i Bilag 1. Takster - Børne- og Undervisningsudvalget

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven).

Ingen. De budgetmæssige konsekvenser af ændret forældrebetaling er indarbejdet i budget 2024-2027.

at forældrebetalingstakster på SFO- og dagtilbudsområdet 2024 tiltrædes jf. bilag 1.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 23. oktober 2023, pkt. 156:

Tiltrådt.

Ændringsforslag fra A:

For en vuggestueplads fastlægges forældrebetalingen for frokost pr. 1. april 2024 til 184 kr. Sænkningen fra 541 kr., som budgetteret, finansieres ved at tillægsbevilge en videreførelse af et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. på skole- og dagtilbudsområdet, som omtalt på side 7 i notat fra administrationen.

Det varsles, at forældrebetalingen for frokost i vuggestue pr. 1. januar 2025 kan stige op til 200 kr. udover den almindelige pris- og lønsfremskrivning.

For stemte: A+V+C+SF+Ø: 14

Undlod af stemme: 4 (L)

Tiltrådt.

Byråd.

På baggrund af det vedtagne budget 2024 har administrationen beregnet forældrebetalingstakster på SFO- og dagtilbudsområdet.

Formålet med BO2 er at vurdere Ishøj Kommunes forventede regnskabsresultat i indeværende budgetår.

Servicerammen

Det samlede resultat af BO2/2023 er et forventet mindreforbrug indenfor servicerammen på 2,5 mio. kr., som dækker over forskydninger mellem fagcentrene. I det følgende gennemgås de væsentligste forventede afvigelser.

Resultatet af BO2/2023 er et forventet større udgiftspres i Center for Voksen og Velfærd (CVV) og Center for Børn og Familier (CBF) på hhv. 12,7 mio. kr. og 4,1 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug i Center for Ledelse og Strategi (CLS) og Center for Borger, Økonomi og IT (CBOI) på hhv. 3,3 mio. kr. og 3,8 mio. kr. På Direktionens Fællespuljer er der afsat budget på 15,1 mio. kr. til at imødegå risiko for stigende inflation og demografisk udvikling. Der forventes et mindreforbrug på Direktionens Fællespuljer på 14,1 mio. kr. i 2023.

Forventningen til et stigende udgiftspres i CVV relaterer sig primært til de decentrale plejecentre (6,7 mio. kr.) og hjemmeplejen (3,0 mio. kr.) samt en række centralt afholdt udgifter, såsom køb og salg af hjemmehjælp og plejepladser (1,1 mio. kr.).

Forventningen til et stigende udgiftspres i CBF skyldes primært en større tilgang til specialundervisningsområdet end forventet (3,3 mio. kr.), herunder merindskrivning på Strandgårdskolen og Ishøjgård som følge af tilflytning til kommunen.

Det foreslås at udmønte Demografi- og Sundhedspuljen til de ovenstående to områder med henblik på at opnå et retvisende budget i 2023.

Forventningen til et mindreforbrug i CLS skyldes overvejende, at der forventes færre udgifter til kontorelever på rådhuset (1,2 mio. kr.) og færre udgifter til venskabsbyer, vederlag og økonomisk støtte til politiske foreninger (0,9 mio. kr.). De forventede mindreudgifter i CBOI skyldes primært et reduceret administrationsbidrag til Udbetaling Danmark (1,0 mio. kr.) samt en pulje til at imødegå lønreguleringsordningen, som er lavere end forventet (1,2 mio. kr.).

Ved budgetopfølgning 1 blev det vurderet, at der fortsat var risiko for stigende energipriser med videre, og Inflationspuljen blev derfor ikke disponeret til at imødegå budgetudfordringer. Der er på nuværende tidspunkt ikke grundlag for at forvente udfordringer som følge af stigende energipriser i den resterende del af 2023. Det indstilles derfor at udmønte Inflationspuljen til udvalgte områder, som oplever betydelige udfordringer med at overholde budgettet. Alternativet er, at fagudvalget skal finde kompenserende besparelser, jf. den økonomiske politik. Det skal bemærkes, at der ikke er afsat budget til en Inflationspulje i budget 2024, og der vil således ikke være tilsvarende mulighed for at kompensere områder med budgetudfordringer i 2024.

I forbindelse med budgetopfølgning 1 blev der identificeret en forventet overskridelse af servicerammen på 15,3 mio. kr. Det blev vurderet, at Inflationspuljen fortsat skulle reserveres til puljens oprindelige formål, og blev derfor ikke anvendt til at kompensere aktivitetsområder med forventede budgetudfordringer. På den baggrund vedtog Byrådet modgående besparelser i 2023. Dette reducerede udgiftspresset på servicerammeudgifter til 4,2 mio. kr. Ved BO2 er der identificeret et samlet forventet mindreforbrug på serviceudgifter på 2,5 mio. kr. Årsagen til udviklingen er, at Inflationspuljen, modsat BO1, ikke forventes anvendt ved BO2, og at der er identificeret nye budgetudfordringer.

Udenfor servicerammen

Udenfor servicerammen forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. I korte træk består det forventede mindreforbrug af en reduktion i antal kontanthjælpsmodtagere (-3,7 mio. kr.) og modtagere af ressourceforløbsydelser (-2,2 mio. kr.), en stigning i antal borgere på integrationsområdet (1,2 mio. kr.) og antallet af tilkendegivelser og lovændring af førtidspension (5,1 mio. kr.) samt en forventning om øget refusion fra Særligt Dyre Enkeltsager (-1,5 mio. kr.).

Anlæg

Det forventede forbrug på anlæg er 29,1 mio. kr. i 2023, og ligger således 28,4 mio. kr. under Ishøj Kommunes anlægsramme, hvilket bidrager til en forbedring af likviditeten. Det forventes, at der skal videreføres 94,1 mio. kr. af anlægsbudgettet til budget 2024, og der blev videreført 70,2 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Likviditet

Det forventede driftsresultat af ovenstående ordinære drift er et mindreforbrug på 32,3 mio. kr., som forbedrer kommunens likviditet ift. det oprindeligt budgetterede. Derudover modtager Ishøj Kommune 30,3 mio. kr. i den årlige midtvejsregulering fra staten, og der forventes dermed en forbedring af likviditeten på 62,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budgetteret i 2023.

På baggrund af den positive kasseopbygning indstiller administrationen, at der på et senere møde fremlægges en sag vedrørende nedbringelse af gæld.

Budgetneutrale omplaceringer

Administrationen indstiller, at der foretages omplaceringer fra aktivitetsområder med forventet mindreforbrug til aktivitetsområder med forventet merforbrug på tværs af udvalgsområder. Administrationens indstilling hviler på princippet om, at der gives tillægsbevilling til aktiviteter, hvor der ikke er videreførselsadgang, og hvor der børnetalsreguleres på sfo- og dagtilbudsområdet. Omplaceringer imellem budgetområder, som følge af administrationens indstilling, fremgår af "bilag 1. Ændringsskema BO2 2023".

Den kommunale styrelseslov. Cirkulære om kommunernes budget og regnskabssystem revision samt Økonomisk Politik for Ishøj Kommune.

Der foretages budgetneutrale omplaceringer på tværs af fagudvalg, jævnfør bilag 1. Ændringsskema BO2 2023. Dette indebærer, at puljen til at imødegå stigende energipriser anvendes for at imødegå forventede merforbrug på udvalgte områder.

at der foretages budgetneutrale omplaceringer på tværs af fagudvalg, jævnfør Bilag 1. Ændringsskema BO2 2023. Dette indebærer, at puljen til at imødegå stigende energipriser anvendes, for at imødegå forventede merforbrug på udvalgte områder.

at administrationen fremlægger sag vedrørende indfrielse af gæld på baggrund af likviditetssituationen.

Beslutning fra Børne- og Undervisningsudvalget, 12. oktober 2023, pkt. 110:

Tiltrådt.

Beslutning fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, 11. oktober 2023, pkt. 86:

Tiltrådt.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 11. oktober 2023, pkt. 74:

Tiltrådt.

Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 10. oktober 2023, pkt. 73:

Tiltrådt.

Beslutning fra Teknik- og Bygningsudvalget, 10. oktober 2023, pkt. 69:

Tiltrådt.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 12. oktober 2023, pkt. 96

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 23. oktober 2023, pkt. 155:

Tiltrådt.

Tiltrådt.

Byråd.

Det samlede resultat af budgetopfølgning 2 (BO2) pr. 31. august 2023 er et forventet mindreforbrug indenfor servicerammen på 2,5 mio. kr. samt et mindreforbrug udenfor servicerammen på 1,4 mio. kr. Anlægsniveauet i 2023 forventes ikke at kunne realiseres, og der forventes derfor et mindreforbrug på anlægsrammen på 28,4 mio. kr. Ishøj Kommune modtager 30,3 mio. kr. i midtvejsregulering fra staten i 2023, hvilket forbedrer kommunens likviditet. Samlet set forventes en forbedring af likviditeten på 62,6 mio. kr. ift. det oprindeligt budgetterede.

Med udgangspunkt i antallet af kendte skolestartere til skoleåret 2024/2025, samt de vedtagne kriterier for fleksible skoledistrikter, har administrationen udarbejdet bilagte notat (bilag 1), hvor behovet for regulering af skoledistrikterne til skoleåret 2024/2025 er analyseret.

Analysen af behovet for distriktsregulering for skoleåret 2024/2025 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesvedtægten, antallet af kendte skolestartere til skoleåret 2024/2025 (294 elever), samt de vedtagne kriterier og forudsætninger, som fremgår af vedhæftede notat om kriterier og forudsætninger for fleksible skoledistrikter (bilag 2).

Administrationen fremlægger to modeller for skoledistrikter i skoleåret 2024/2025. De to modeller tager udgangspunkt i, at der oprettes 10 børnehaveklasser. I model 1 har administrationen foreslået distriktsændring mellem Vejlebroskolen og Strandgårdskolen. I model 2 har administrationen foreslået distriktsændring mellem Vejlebroskolen og Gildbroskolen samt en tilføjelse til Strandgårdskolen fra Vejlebroskolen. De to modeller tager afsæt i de mest naturlige distriktsgrænser og i en så jævn fordeling af klassekvotienten som muligt.

Af høringssvarene fremgår det, at Vibeholmskolens, Ishøj Skoles og Gildbroskolens skolebestyrelser ikke peger på bestemte modeller. Gildbroskolen peger dog på, at set fra Vejlebroskolens og Strandgårdskolens side vil skolebestyrelsen vurdere, at model 1 er at foretrække. Strandgårdskolens skolebestyrelse peger på model 1, bl.a. begrundet i, at skolen har fået henvendelser fra forældre, der var tilbudt bolig i Fasankvarteret. Vejlebroskolens skolebestyrelse anbefaler model 1, da dele af distriktsgrænsen vil gå direkte op ad skolens matrikel. På baggrund af høringssvarene anbefaler administrationen, at Børne- og Undervisningsudvalget indstiller model 1 til godkendelse i Byrådet.

Det skal nævnes, at erfaringen viser, at der løbende sker ændringer som følge af bl.a. til- og fraflytninger i perioden fra vedtagelsen af skoledistrikterne til klassedannelsen i februar og igen frem til skolestart i august. Erfaringen viser desuden, at der er en del forældre, som ved skoleindskrivningen i november ønsker en anden skole end distriktsskolen.

Er det ikke muligt at imødekomme alle ønsker fra forældre, som ønsker en anden skole end distriktskolen, vil optagelse i børnehaveklasse ske efter følgende prioriterede kriterier:

1. De elever, som har søskende på den ønskede skole.
2. De elever, der bor nærmest den ønskede skole.
3. De elever, der har gået i dagtilbud i det ønskede skoledistrikt.

Hvis der er flere ansøgere til en skole end der er plads til, oprettes der venteliste på skolen.

Ifølge folkeskolelovens § 40, stk. 2, pkt. 3 skal ændringer af skoledistrikter behandles og vedtages i Byrådet efter at have været i høring i skolebestyrelserne. Dette krav bortfalder, hvis der træffes beslutning om ikke at ændre på skoledistrikterne.

Styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes skolevæsen bilag 5, stk. 5.4 og 5.6.

Der er i budgettet afsat økonomi til 11 børnehaveklasser. De fremlagte modeller indeholder 10 børnehaveklasser.

at Børne- og Undervisningsudvalget indstiller model 1 til godkendelse i Byrådet.


Beslutning fra Børne- og Undervisningsudvalget, 21. september 2023, pkt. 94:

Der var grundet stemmelighed ikke enighed om at indstille en af de foreslåede modeller til Byrådet, hvilket betyder at forslaget bortfalder.

Sagen forelægges for Børne- og Undervisningsudvalget på ny med henblik på indstilling til Byrådet.

Beslutning fra Børne- og Undervisningsudvalget, 12. oktober 2023, pkt. 107:

Tiltrådt med tre stemmer for model 1.

Afvigende mening:

Kasper Bjering (A) og Ole Wedel-Brandt (Ø) indstiller model 2 til godkendelse i Byrådet.

Ændringsforslag - Kasper Bjering (A): Model 2 foreslås.

For ændringsforslag stemte: A+V+Ø+C: 12

Imod stemte: SF + L: 6

Tiltrådt.

Byrådet, jf. delegationsplan for folkeskole og dagtilbud, godkendt af Byrådet den 7. juni 2022.

Børne- og Undervisningsudvalget behandlede den 21. juni 2021 oplæg til skoledistrikter for skoleåret 2024/2025, hvor udvalget besluttede at sende to modeller i høring i skolebestyrelserne. På mødet i Børne- og Undervisningsudvalget den 21. september 2023 blev sagen fremlagt efter høringen med indstilling om, at model 1 sendes til godkendelse i Byrådet. Der var grundet stemmelighed på mødet ikke enighed om at indstille en af de foreslåede modeller til Byrådet, hvilket betød, at forslaget bortfaldt.
Sagen har været forelagt for Børne- og Undervisningsudvalget på ny med henblik på indstilling til Byrådet.

Byrådet godkendte på møde den 4. juni 2019 at tilbyde delt finansiering af nedgravede systemer og kuber til sorteret affald. Med den delte finansiering skal kommunen indkøbe, eje og vedligeholde materiel. Boligselskabet håndterer og finansierer den del af etableringen, der består af gravearbejde, nedsætning af betonkasse, belægning og evt. belysning mm.

I 2019 og 2023 har DAB etableret nedgravede affaldssystemer til sorteret affald i Vildtbanegård afd. I, II og III med delt finansiering.

Klima- og Miljøudvalget har tidligere behandlet affaldssortering i AAB afd. 55 Vejleåparken på møder den 21. marts 2023 (frist for projekt) og den 20. juni 2023 (fristforlængelse).

AAB afd. 55 Vejleåparken har nu ansøgt Ishøj Kommune om godkendelse af ny affaldsløsning med nedgravede systemer.

Alle husstande skal have indsamlingsordninger til ti affaldstyper, jf. affaldsbekendtgørelsen.

Der etableres 14 miljøstationer med nedgravede affaldssystemer af typen VF600. Hver miljøstation etableres med nedgravede beholdere til restaffald (1), madaffald (2), plast (3), mad- og drikkekarton (4), papir (5), glas (6), metal (7) og pap (8).

De to øvrige affaldstyper er farligt affald (9) og tekstilaffald (10). Farligt affald håndteres i Vejleåparkens miljøskabe, som er placeret i bebyggelsens centrale affaldsgård. Vestforbrænding forventer at udrulle beholdere til tekstilaffald primo 2024. Tekstilaffald egner sig ikke til indsamling i nedgravede beholdere. Vestforbrænding forventer, at tekstilaffald fra Vejleåparken vil blive indsamlet i beholdere på hjul, som placeres i den centrale affaldsgård.

De 14 miljøstationer med nedgravede beholdere placeres jævnt fordelt i bebyggelsen, så der bliver kortest muligt gåafstand for beboerne (bilag 1).

Der kan stadig ske mindre tilpasninger og justeringer i projektet.

Affaldsbekendtgørelsen.

Den samlede udgift til indkøb af nedgravede affaldsbeholdere er skønnet til ca. 4,7 mio. kr., mens løbende vedligehold afholdes over driftsbudgettet, som det gælder for alle affaldsløsninger.

Udgiften bevilliges under det takstfinansierede område og påvirker således ikke servicerammen.

Byrådet har godkendt affaldsbudgettet for 2024 på møde den 5. september 2023. Af sagen fremgår det, at udgifter til projektet var estimeret til 5-10 mio. kr.

Udgiften til nedgravede affaldsbeholdere medfører, at renovationsbudgettets forventede underskud (mellemværende) ved udgangen af 2024 udgør 12-13 mio. kr. mod tidligere forventet 13-18 mio. kr.

Der opkræves et særgebyr på 250 kr. pr. bolig om året (2023-takst), jf. byrådets tidligere beslutning fra den 4. juni 2019.

at der bevilliges ca. 4,7 mio. kr., under det takstfinansierede område, til indkøb af nedgravede systemer i AAB afd. 55 Vejleåparken, og indkøb igangsættes.

Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 10. oktober 2023, pkt. 70:

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 23. oktober 2023, pkt. 165:

Tiltrådt.

Tiltrådt. 

Byrådet.

Boligforeningen AAB afd. 55 Vejleåparken har fremsendt et projekt for etablering af nedgravede affaldssystemer til sorteret affald. Den kommunale udgift på ca. 4,7 mio. kr. til indkøb af nedgravede beholdere skal godkendes.

Når Hovedstadens Letbane går i drift, er der en række opgaver der skal varetages af en driftsorganisation, som skal være i funktion på det tidspunkt. Derfor har HL fået Kammeradvokaten til at belyse forskellige modeller for en fremtidig driftsorganisation i HL. Resultatet af undersøgelserne er vedlagt som bilag 1 og 2 (Notat om driftsorganisation og governance for Hovedstadens Letbane; Henlagt ved lov – Forretningsførermodellen, begge fra Kammeradvokaten).

Som konsekvens af undersøgelserne har en styregruppe, nedsat blandt ejerne til formålet, fået vurderet henholdsvis Metroselskabet og Movia som mulige forretningsførere for HL i en driftssituation. Vurderingen er gennemført af konsulenterne fra FORSKEL og med bidrag fra de to mulige forretningsførere, som har bidraget kvalificeret og konstruktivt og udtrykt tilfredshed med den gennemførte proces. Vurderingen er vedlagt som bilag 3 og 4 (samlet rapport om vurdering af valg af forretningsfører for driftsorganisationen for Hovedstadens Letbane samt bilag). De tre væsentligste pointer i rapporten er:

• FORSKEL vurderer, at begge selskaber kan løse opgaven
• Rapporten indeholder en anbefaling om at vælge Metroselskabet som forretningsfører for HL, når letbanen overgår til drift.
• HL har travlt med at få valgt forretningsfører, få lovhjemmel på plads og få etableret driftsorganisationen

Anbefalingen om valg af Metroselskabet som forretningsfører beror primært på at sikre en god overgang fra anlæg til drift herunder håndtering af claims (rejste krav mod HL) samt reduktion af risikoen for fordyrende forsinkelser og driftsforstyrrelser.

Der vil således være større sikkerhed for, at Metroselskabet vil kunne etablere en driftsorganisation - bl.a. baseret på de erfaringer Metroselskabet har fra anlæg af letbanen - i god tid inden driftsstarten samt størst mulige kompetence – og omkostningssynergier i driftsorganisationen i de første af letbanens driftsår.

På den baggrund har HL’s bestyrelse på anbefaling fra Borgmesterforum besluttet at indstille til interessentskabet, at Metroselskabet videreføres som forretningsfører for Hovedstadens Letbane efter letbanen går i drift.

Endvidere anbefaler administrationen, at den nuværende styregruppe for vurdering af forretningsfører for HL i en driftssituation (bestående af repræsentanter fra Region Hovedstaden, Gladsaxe Kommune og Glostrup Kommune) fortsætter og udvides med repræsentanter for Metroselskabet og dermed bliver HL’s styregruppe for det opfølgende arbejde med tilpasning af love og vedtægter.

Jvf. de fastlagte målsætninger for Hovedstadens Letbane og behovet for opfølgning på disse, er det også administrationens anbefaling, at der indlægges en evaluering af den implementerede driftsorganisering af letbanen 8-10 år efter idriftsætning af letbanen under antagelse af, at letbanen på det tidspunkt er i sikker drift, passagertallene er evalueret og opfølgning på anlægsarbejder, herunder behandling af claims, er afsluttet. Evalueringen indsættes i relevante selskabsdokument(er).

Lov om letbane.

Ingen økonomiske konsekvenser.

1. at give borgmesteren mandat til at tiltræde følgende indstillingspunkter på et ekstraordinært interessentskabsmøde om valg af driftsorganisation og af forretningsfører for HL:

• a. at Metroselskabet vælges (udpeges) som forretningsfører for Hovedstadens Letbane, når Hovedstadens Letbane overgår til drift.
• b. at arbejdet med tilpasning af love og vedtægter igangsættes i samarbejde med staten og den valgte forretningsfører.
• c. at den nuværende styregruppe for vurdering af forretningsfører for HL i en driftssituation udvides med repræsentanter for Metroselskabet og dermed bliver HL’s styregruppe for det opfølgende arbejde med tilpasning af love og vedtægter.
• d. at der indlægges en evaluering af den implementerede driftsorganisering af letbanen 8-10 år efter idriftsætning af letbanen under antagelse af, at letbanen på det tidspunkt er i sikker drift, passagertallene er evalueret og opfølgning på anlægsarbejder, herunder behandling af claims er afsluttet. Evalueringen indsættes i relevante selskabsdokument(er).

2. at borgmesteren sammen med de øvrige interessenter efter behandling af sagen på interessentskabsmøde fremsender brev til transportministeren med ønske om at igangsætte det nødvendige lovgivningsarbejde og lovvedtagelse med henblik på at kunne være klar med en driftsorganisation i tilstrækkelig tid inden, Hovedstadens Letbane sættes i drift.

Beslutning fra Teknik- og Bygningsudvalget, 10. oktober 2023, pkt. 68:

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 23. oktober 2023, pkt. 163:

Tiltrådt.

Tiltrådt.

Byrådet.

Ishøj Kommune ejer sammen med 10 andre kommuner og Region Hovedstaden Hovedstadens Letbane (herefter HL). Byrådet skal tage stilling til, om der kan gives mandat til, at borgmesteren tiltræder indstillingspunkterne på et ekstraordinært interessentskabsmøde om valg af driftsorganisation og af forretningsfører for HL.

Tiltrådt.

Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som de gennemsnitlige daglige saldi over de seneste 12 måneder på kontiene for likvide aktiver. Heri indgår også overskudslikviditeten, som er placeret til forvaltning i Danske Bank Asset Management, og evt. træk på kassekreditten (kassekreditfaciliteten på 60 mio. kr. har ikke været anvendt i år).

Kassekreditreglen er overholdt, når saldoen er positiv, hvilket er tilfældet i Ishøj.

Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen er opgjort til 305,1 mio. kr. pr. 30. september 2023. Likviditeten er inkl. porteføljen (obligationer) i Danske Bank Asset Management, som udgør 96,5 mio. kr.

Reduktionen i den gennemsnitlige likviditet kan bl.a. henføres til følgende:

• Afholdt udlæg til varmeværket på ca. 20 mio. kr. i 2023.
• Betaling af toldmoms ca. 10 mio. kr.
• Indfrielse af lån ca. 12,5 mio. kr.

I nedenstående tabel fremgår den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen for perioden 2019 – 2023.

Som supplement til opgørelsen over den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen vises i nedenstående tabel den faktiske kassebeholdning ultimo kvartalet i perioden 2019 til 2023. I bilag 1 vises en grafisk fremstilling over udviklingen i den daglige likviditet.

Som det fremgår af tabellerne, er den gennemsnitlige likviditet, opgjort efter kassekreditreglen 305,1 mio. kr. og den faktiske kassebeholdning 185,9 mio. kr. pr. 30. september 2023.

Cirkulære om kommunernes budget- og regnskabssystem, revision mv. Byrådet har vedtaget som mål at have en gennemsnitlig kassebeholdning på mellem 150-200 mio. kr. når den igangværende ekstraordinære høje anlægsaktivitet er afviklet, jævnfør Økonomisk Politik for Ishøj Kommune.

Ingen.

at likviditetsopgørelse 3. kvartal 2023 tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 23. oktober 2023, pkt. 157:

Tiltrådt.

Tiltrådt.

Ishøj Byråd.

Kommunerne skal ifølge reglerne hvert kvartal indberette oplysninger om likviditeten opgjort efter kassekreditreglen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Likviditetsopgørelsen skal forlægges byrådet.

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Godkendt.